Forex gain loss accounting in tally

Bagaimana mengelola Keuntungan Rugi Forex yang Tidak Selaras pada Tally 9 Ketika kita berurusan dengan mata uang asing saat mengimpor (Pembelian) atau mengekspor (Menjual) barang kita, kita kadang-kadang mendapatkan selisih antara jumlah faktur Pembelian Penjualan dan Tanda Terima Pembayaran karena tingkat fluktuasi mata uang asing . Kami akan menghadapi kerugian karena transaksi ini. Untuk menjelaskan lebih lanjut dengan contoh, asumsikan bahwa Anda melakukan penjualan asing 100 nos. Dari Garments Men8217s Anda pada tingkat 43 pada tanggal 1 Sep 08. Jadi, total nilai dari jumlah faktur Anda adalah 4300 - yaitu Rs.184900-. Tapi Anda menerima 4400 - yaitu Rs.189200 - terhadap faktur ini pada tanggal 25 September 2008, karena kenaikan mendadak dalam nilai dolar. Jadi, selisih Rs.4300 akan diperlakukan sebagai Keuntungan Forex dan ditampilkan di sisi Liabilitas Neraca Anda secara otomatis. Jumlah ini dapat disesuaikan dengan Profit atau Rugi dengan menyampaikan sebuah Jurnal dengan kelas voucher seperti yang dijelaskan di bawah. Buat Kelas dengan cara biasa (Jenis Voucher Info Info Alter Journal) amp nama itu sebagai 8216Forex Class8217. Sekarang lulus jurnal memilih kelas selama Entry Voucher. Anda hanya akan menemukan Akun Ledger yang muncul yang memiliki Gain Loss untuk disesuaikan dengan tanggal voucher dan perhitungan otomatis dari jumlah ini. Sekarang Anda akan menemukan Gain Rugi Forex yang Tidak Cocok yang sebelumnya ada di Neraca sekarang akan ditambahkan dengan jumlah Profit atau Loss. 6 komentar: Terima kasih atas informasi mengenai Tally 9 - keuntungan atau kerugian forex yang tidak disesuaikan. Saya di bsuiness impor. Ada dua skenario 1) Kami melakukan pembayaran di katakan 49 per USD dan pada saat impor setelah satu bulan dolar menguat atau menguat sehingga mengarah ke keuntungan atau kerugian forex. 2) Kami mengirim USD 10000 49 dan menerima layak hanya 9500 48 yang mengarah ke dua opsi a) Keuntungan forex rupee 1 pada 9500 9500 rupee US $ b) saldo kredit pemasok seharga USD 500 49 45000 Sekarang masalahnya adalah bahwa penghitungan 9 juga mengambil (B) menghasilkan keuntungan atau kehilangan forx yang tidak disesuaikan yang tidak benar. Bagaimana kita mengatasi ini? Bisakah anda memberi kami solusi helo. Saya menulis dari mumbai Saya punya pertanyaan Saya lulus sales entry dalam mata uang asing. Jumlah yang saya terima terhadap tagihan ini disimpan dalam rekening dolar. Akumulasi dolar dijual setelah 6 bulan ketika kita mendapatkan tingkat bunga yang baik dan ditransfer ke rekening giro saya. Bagaimana saya harus melakukan entri dalam penghitungan Saldo akun bank dollar saya harus dihitung dengan saldo bank dolar. Pls help Hai, terima kasih untuk artikel bermanfaat Anda. Terima kasih untuk beberapa hal hebat yang saya pelajari beberapa hal, ini adalah blog kecil yang bagus 3 di google terus bekerja dengan baik. Tally Training apakah kita telah membuat buku besar dari forex gainloss. UNADJUSTED FOREX GAINLOSS DI TALLY Good Day to All, Kami berada dalam bisnis ekspor dan menggunakan penghitungan 9, setiap kali saya memesan entri penjualan secara OTOMATIS, jumlah saya menunjukkan sejumlah kerugian yang tidak disesuaikan. Biasanya setelah diterimanya uang saja kita bisa tahu apakah keuntungannya hilang. DAPATKAN APA PUN MELALUI INI ATAU REFER ORANG YANG BAIK Mohon ikuti langkah-langkah untuk menyesuaikan keuntungan dan kerugian asing Buat buku besar FOREX GAIN amp LOSS di bawah Biaya Tidak Langsung Gateway of Tally gtgt Info Akuntansi gtgt Voucher Jenis gtgt Alter gtgt Jurnal gtgt Nama kelas. Tentukan nama kata Forex Di sub-layar, Gunakan penyesuaian Forex GainLoss ya gtgt pilih buku amputasi rugi gain Forex dan terima. Untuk menyesuaikan gainloss forex yang tidak disesuaikan, sampaikan sebuah jurnal jurnal Dr Party Cr FOREX GAIN amp LOSS dan pilih referensinya.16 Memproses Keuntungan Mata Uang dan Kerugian untuk Piutang 13.1 Memahami Keuntungan dan Kerugian Mata Uang Keuntungan dan kerugian kurs didasarkan pada fluktuasi nilai tukar yang terjadi. Pada transaksi yang melibatkan lebih dari satu mata uang. Dua jenis keuntungan dan kerugian ada: Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi Keuntungan dan kerugian yang direalisasi Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dihitung berdasarkan faktur yang belum dibayar bagian terbuka dari faktur setengah bayar pada akhir periode fiskal, sedangkan keuntungan dan kerugian yang direalisasi dihitung pada saat itu Dari penerimaan 16.1.1 Perhitungan GainLoss yang Terealisasi Untuk menghitung keuntungan dan kerugian yang direalisasi, Anda harus mencatat penerimaan. Keuntungan dan kerugian yang direalisasi didasarkan pada fluktuasi nilai tukar yang terjadi antara transaksi yang melibatkan penerimaan mata uang asing atau alternatif. Ketika Anda mengirim tanda terima, sistem menghitung keuntungan dan kerugian berdasarkan pada apakah nilai tukar berubah dari tanggal faktur sampai tanggal penerimaan. Jika nilai tukar berubah, sistem ini menciptakan entri jurnal untuk keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dan kerugian yang direalisasi dihitung saat Anda mengajukan kuitansi ke faktur, namun diketahui dalam buku besar saat Anda mengirim kuitansi. Untuk menghitung keuntungan atau kerugian, sistem menentukan apakah nilai tukar berubah antara tanggal faktur dan tanggal penerimaan seperti yang dijelaskan: Tanggal faktur adalah tanggal yang digunakan untuk mengambil nilai tukar untuk menghitung jumlah faktur. Tanggal faktur bisa berupa DGJ (Invoice GL Date) atau DIVJ (Invoice Date) di tabel F03B11. Anda menetapkan opsi pemrosesan di P03B0011 Master Business Function untuk menentukan tanggal mana yang digunakan saat Anda membuat faktur. Tanggal penerimaan adalah tanggal di bidang DGJ (Receipt GL Date) di tabel F03B14. Ini adalah tanggal pada item detail penerimaan yang fakturnya telah dibayarkan. Untuk meringkas, sistem menentukan tanggal faktur (DGJ atau DIVJ) yang digunakan saat faktur dibuat dan menggunakannya sebagai tanggal faktur untuk menghitung keuntungan atau kerugian. Untuk penerimaan mata uang asing, potensi tersebut ada untuk keuntungan atau kerugian standar. Untuk menghitung keuntungan atau kerugian, sistem mengalikan atau membagi jumlah faktur dengan selisih kurs dari saat faktur dimasukkan dan waktu pembayaran diterima. Jika penerimaan mata uang alternatif dilibatkan, potensi tersebut ada untuk dua keuntungan atau kerugian dalam sebuah transaksi: Keuntungan standar. Suatu jumlah berdasarkan selisih kurs antara mata uang asing (transaksi) dan mata uang domestik dari tanggal transaksi sampai dengan tanggal penerimaan. Keuntungan mata uang alternatif. Jumlah berdasarkan perbedaan nilai tukar antara mata uang alternatif (tanda terima) dan mata uang domestik. Keuntungan atau kerugian ini adalah selisih antara: Jumlah yang dihitung dengan mengubah tanda terima mata uang alternatif langsung ke mata uang domestik (ini adalah jumlah yang benar-benar disetorkan ke atau dibayar dari rekening bank) Jumlah yang dihitung dengan mengubah tanda terima mata uang alternatif menjadi Mata uang asing ke mata uang domestik 16.1.1.1 Contoh: Keuntungan yang Direalisasi pada Faktur dan Taksiran Valuta Asing Dalam contoh ini, perusahaan Inggris memasukkan faktur dalam dolar AS (mata uang asing) dan menerima pembayaran dalam USD (mata uang asing). Karena risiko nilai tukar, potensi tersebut ada untuk satu keuntungan atau kerugian, berdasarkan fluktuasi nilai tukar antara mata uang domestik dan mata uang asing pada saat pembayaran diterima. 500.00 USD Atildemdash 0.6072 303.60 GBP Tanda terima valuta asing pada tanggal 1 Februari adalah 500,00 USD. 16.1.1.2 Standard GainLoss Gainloss standar adalah 0,45 GBP. Jumlah ini didasarkan pada fluktuasi nilai tukar dari tanggal faktur sampai tanggal penerimaan. 500.00 USD Atildemdash 0.6081 (nilai tukar pada tanggal penerimaan) 304.05 GBP 500.00 USD Atildemdash 0.6072 (nilai tukar pada tanggal faktur) 303.60 GBP 304.05 dikurangi 303.60 0,45 GBP 16.1.1.3 Contoh: Keuntungan yang Direalisasi pada Faktur Asing dan Tanda Terima Mata Uang Alternatif Dalam contoh ini, Sebuah perusahaan Prancis memasukkan tiga faktur dalam dolar Kanada (CAD) dan menerima pembayaran dengan yen Jepang (JPY). Saat penerimaan masuk, jumlah penerimaan (JPY) dibandingkan dengan jumlah faktur asing dan domestik untuk menentukan apakah hutang telah terpenuhi. Karena tiga mata uang yang terlibat dalam transaksi berfluktuasi satu sama lain, ada potensi untuk: Keuntungan standar antara EUR dan CAD. Keuntungan mata uang alternatif antara JPY, CAD, dan EUR. Faktur mata uang asing pada 1 Januari untuk 500,00 CAD, yaitu 356,34 EUR dalam mata uang domestik. Jumlah EUR dihitung sebagai berikut: 500.00 CAD Atildemdash 0.71268 356.34 EUR Tanda terima mata uang alternatif pada tanggal 1 Februari adalah 38.850 JPY. Jumlah mata uang asing yang diterapkan ke faktur adalah CAD 500,00. 38.850 JPY Atildemdash 0.01287 500.00 CAD Jumlah mata uang domestik yang diterapkan ke faktur adalah 354,41 EUR. 500.00 CAD Atildemdash 0.70882 354.41 EUR Jumlah mata uang domestik dari tanda terima adalah 355.98 EUR 38.850 Atildemdash 0.009163 355.98 EUR 16.1.1.4 Standard GainLoss Rasio standar adalah ndash1.93 EUR. Jumlah ini didasarkan pada fluktuasi nilai tukar dari tanggal faktur sampai tanggal penerimaan. 500.00 CAD Atildemdash 0.70882 (nilai tukar pada saat tanda terima) 354.41 EUR 500.00 CAD Atildemdash 0.71268 (nilai tukar pada tanggal faktur) 356.34 EUR 354.41 dikurangi 356.34 ndash1.93 EUR 16.1.1.5 Keuntungan Mata Uang Alternatif Laju perolehan mata uang alternatif adalah 1,57 EUR. Jumlah ini dihitung dengan menggunakan nilai tukar pada tanggal penerimaan. Hal ini didasarkan pada perbedaan antara mengubah mata uang alternatif langsung ke mata uang domestik dan mengubah mata uang alternatif menjadi mata uang asing ke mata uang domestik. 38.850 JPY Atildemdash 0.009163 355.98 EUR (38.850 JPY Atildemdash 0.01287 500.00 CAD) Atildemdash 0.70882 354.41 EUR 355.98 minus 354.41 1,57 EUR 16.1.2 Perhitungan GainLoss yang Belum Direalisasi Untuk mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas tagihan mata uang asing yang terbuka, Anda dapat memasukkan jumlah keuntungan dan kerugian secara manual Dalam entri jurnal atau membuat sistem membuat entri keuntungan dan kerugian secara otomatis. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi berlaku untuk faktur yang belum dibayar atau bagian terbayar dari faktur setengah dibayar. Jika Anda bekerja dengan banyak mata uang, Anda mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada akhir setiap periode fiskal untuk menilai kembali transaksi luar negeri yang terbuka. Ini memberi Anda gambaran akurat tentang posisi kas sehingga Anda dapat meramalkan dan mengelola arus kas. Agar sistem dapat membuat entri rugi dan rugi secara otomatis, Anda menjalankan AR Unrealized GainLoss Report (R03B426) yang: Mengevaluasi faktur asing yang terbuka Menganalisis keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi secara rinci Mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi 16.2 Prasyarat Sebelum menyelesaikan tugas di bagian ini: Masukkan nilai tukar baru pada bentuk Revise Currency Exchange Rates. Buat versi yang berbeda dari AR Unrealized GainLoss Report untuk setiap perusahaan yang memiliki basis mata uang yang berbeda. 16.3 Membangkitkan Laporan Laba Rugi AR yang Belum Direalisasi Bagian ini memberikan gambaran umum dari Laporan Laba Rugi AR yang belum direalisasi dan membahas bagaimana untuk: Menjalankan Laporan Laba Rugi AR yang Belum Direalisasi. Tetapkan opsi pemrosesan untuk Laporan Laba Rugi AR yang Belum Direalisasi (R03B426). 16.3.1 Memahami Laporan Laba Rugi AR yang Belum Direalisasi Anda menjalankan AR Unrealized GainLoss Report (R03B426) untuk menghitung keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi. Sistem menghasilkan laporan yang menampilkan: Mata uang dasar perusahaan dan mata uang transaksi untuk setiap faktur. Nomor faktur dan tanggal jatuh tempo. Jumlah domestik asli dan saat ini dihitung untuk setiap faktur. Jumlah asing masing-masing faktur. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi untuk setiap faktur terbuka. Untuk menghasilkan laporan, sistem menggunakan informasi dari tabel berikut: Rincian Pelanggan (F03B11) Rincian Penerimaan (F03B14) Anda menentukan apakah Anda ingin membuat entri jurnal untuk keuntungan, kerugian, atau keduanya yang belum direalisasikan dalam opsi pemrosesan. Sistem ini memberikan entri jurnal ini tipe dokumen JX. Ini adalah satu-satunya jenis dokumen yang digunakan untuk menyesuaikan sisi domestik dari akun moneter (mata uang khusus). Sistem hanya menciptakan satu entri jurnal per perusahaan. Jika Anda membiarkan pilihan pemrosesan kosong, sistem tidak membuat entri jurnal. Anda juga dapat menentukan apakah Anda ingin membuat entri jurnal untuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada tanggal tertentu. Sistem memilih faktur yang terbuka pada tanggal yang Anda tentukan dalam opsi pemrosesan dan menggunakan Asisten Aging Server F03B14 (B03B136) untuk menghitung ulang jumlah faktur dalam negeri dan luar negeri. Kemudian, jika ditentukan dalam opsi pemrosesan, sistem akan membuat entri jurnal untuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Dengan melaporkan, Anda dapat menghasilkan laporan akhir periode untuk menangani persyaratan audit keuangan seperti menyeimbangkan faktur terbuka ke akun piutang dagang piutang. Jika Anda menjalankan AR Unrealized GainLoss Report sejak tanggal tertentu, perhatikan bahwa laporan tersebut memakan waktu lebih lama untuk diproses. Ini karena sistem pertama menghitung ulang jumlah yang terbuka pada tanggal yang Anda tentukan dan kemudian menghitung keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Jalankan AR Unrealized GainLoss Report terlebih dahulu tanpa membuat entri jurnal. Tinjau kembali laporan dan perbaiki nilai tukar, jika perlu. Terus jalankan program tanpa membuat entri jurnal sampai Anda mengoreksi semua nilai tukar, lalu jalankan program untuk membuat entri jurnal untuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi. Jika Anda mencampur banyak mata uang saat menjalankan AR Unrealized GainLoss Report, jumlah total mata uang asing dan subtotal lainnya muncul sebagai NA (tidak berlaku) karena total untuk lebih dari satu mata uang tidak ada artinya. Untuk mencegah hal ini, buat laporan versi berbeda untuk masing-masing perusahaan dengan mata uang dasar yang berbeda. Menyiapkan versi terpisah untuk setiap perusahaan memiliki keuntungan tambahan untuk mengurangi ukuran laporan. Untuk menghindari entri jurnal duplikat, jangan tetapkan opsi pemrosesan untuk membuat entri jurnal lebih dari satu kali per periode fiskal. 16.3.1.1 Contoh: Keuntungan yang Belum Direalisasi pada Faktur Valuta Asing Dalam contoh ini, perusahaan Prancis menghitung keuntungan yang belum direalisasi atas tagihan valuta asing terbuka dalam dolar A. S. (USD). Karena risiko nilai tukar, potensi tersebut ada untuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada akhir periode fiskal ketika faktur terbuka (USD) dinilai kembali terhadap euro (EUR).